招商中证500等权重指数增强A(009726)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证500等权重指数增强A(009726)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,619,214.56	149,527,359.27	-25,047,081.18	-51,207,836.87
利息合计	304,457.44	453,002.04	193,766.06	533,086.25
其中：存款利息收入	304,457.44	453,002.04	193,766.06	533,086.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,644,065.72	108,950,341.65	17,236,503.38	-48,699,140.98
其中：股票投资收益	66,916,248.70	92,751,353.71	5,427,561.30	-60,960,168.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	70,242.49	10,274.53	420,514.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,321,133.29	-1,422,129.42	-386,202.50	-461,346.93
股利收益	11,406,683.73	17,550,874.87	12,184,870.05	12,301,860.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,123,478.22	37,733,300.85	-43,385,556.24	-6,607,377.74
其他收入	1,547,213.18	2,390,714.73	908,205.62	3,565,595.60
费用	10,150,418.24	19,209,594.81	9,168,840.47	15,795,048.08
管理人报酬	7,463,846.40	13,161,055.68	6,245,306.41	10,768,355.49
基金托管费	1,243,974.40	2,193,509.34	1,040,884.44	1,977,197.24
销售服务费	1,296,434.69	3,479,615.91	1,696,553.58	2,683,799.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,756.78	375,409.52	186,094.51	365,400.00
利润总额	76,468,796.32	130,317,764.46	-34,215,921.65	-67,002,884.95

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