博时恒盛持有期混合C(009717)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒盛持有期混合C(009717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,275,922.74	-6,339,851.14	-12,980,660.88	-10,013,024.33
利息合计	270,271.05	232,295.34	95,087.98	318,917.50
其中：存款利息收入	17,674.85	93,348.35	41,614.78	69,372.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252,596.20	138,946.99	53,473.20	249,545.27
投资收益合计	2,013,083.56	-10,910,082.10	-636,981.14	-12,347,285.67
其中：股票投资收益	-392,555.93	-8,005,488.75	-1,587,918.22	-16,191,847.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,099,470.83	-3,366,890.66	834,248.38	3,049,116.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	306,168.66	462,297.31	116,688.70	795,444.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,992,568.13	4,337,935.62	-12,438,767.72	2,015,343.84
其他收入	-	-	-	-
费用	807,800.37	2,272,974.89	1,269,796.10	2,774,730.93
管理人报酬	551,026.13	1,234,210.74	657,903.62	1,805,762.52
基金托管费	137,756.55	308,552.75	164,475.93	451,440.60
销售服务费	22,454.12	49,846.80	26,592.08	76,561.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,148.97	492,276.30	315,359.22	223,730.23
其中：卖出回购金融资产支出	4,148.97	492,276.30	315,359.22	223,730.23
其他费用	90,838.62	182,275.68	102,638.50	206,200.00
利润总额	4,468,122.37	-8,612,826.03	-14,250,456.98	-12,787,755.26

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