博时恒盛持有期混合A(009716)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒盛持有期混合A(009716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,339,851.14	-12,980,660.88	-10,013,024.33	1,221,464.41
利息合计	232,295.34	95,087.98	318,917.50	158,327.94
其中：存款利息收入	93,348.35	41,614.78	69,372.23	32,802.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,946.99	53,473.20	249,545.27	125,525.01
投资收益合计	-10,910,082.10	-636,981.14	-12,347,285.67	-4,608,405.17
其中：股票投资收益	-8,005,488.75	-1,587,918.22	-16,191,847.40	-7,367,000.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,366,890.66	834,248.38	3,049,116.80	2,136,531.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	462,297.31	116,688.70	795,444.93	622,063.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,337,935.62	-12,438,767.72	2,015,343.84	5,671,541.64
其他收入	-	-	-	-
费用	2,272,974.89	1,269,796.10	2,774,730.93	1,450,018.30
管理人报酬	1,234,210.74	657,903.62	1,805,762.52	991,908.05
基金托管费	308,552.75	164,475.93	451,440.60	247,976.99
销售服务费	49,846.80	26,592.08	76,561.60	42,803.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	492,276.30	315,359.22	223,730.23	51,490.73
其中：卖出回购金融资产支出	492,276.30	315,359.22	223,730.23	51,490.73
其他费用	182,275.68	102,638.50	206,200.00	110,339.85
利润总额	-8,612,826.03	-14,250,456.98	-12,787,755.26	-228,553.89

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