华安聚优精选混合(009714)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安聚优精选混合(009714) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安聚优精选混合(009714)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	110,740,339.21	-203,066,317.13	-297,202,749.31	-1,176,007,889.72
利息合计	717,456.51	2,022,952.46	823,260.58	1,751,684.41
其中：存款利息收入	717,456.51	2,022,952.46	823,260.58	1,751,684.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-86,247,000.81	-497,169,180.60	-562,190,573.47	-799,713,711.40
其中：股票投资收益	-123,403,733.83	-603,570,522.15	-634,902,078.47	-855,302,421.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,692.74	511,958.71	511,958.71	3,091,825.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,137,040.28	105,889,382.84	72,199,546.29	52,496,884.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,254,316.66	292,035,198.05	264,150,735.66	-378,105,010.85
其他收入	15,566.85	44,712.96	13,827.92	59,148.12
费用	26,704,497.12	59,130,550.72	30,610,675.91	88,122,354.15
管理人报酬	22,771,535.42	50,486,510.31	26,117,126.02	75,263,958.89
基金托管费	3,795,255.94	8,414,418.40	4,352,854.32	12,543,993.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,705.76	229,619.19	140,692.75	314,304.17
利润总额	84,035,842.09	-262,196,867.85	-327,813,425.22	-1,264,130,243.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年