华安聚优精选混合(009714)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚优精选混合(009714)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-203,066,317.13	-297,202,749.31	-1,176,007,889.72	-744,421,724.38
利息合计	2,022,952.46	823,260.58	1,751,684.41	967,373.41
其中：存款利息收入	2,022,952.46	823,260.58	1,751,684.41	967,373.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-497,169,180.60	-562,190,573.47	-799,713,711.40	-296,327,400.88
其中：股票投资收益	-603,570,522.15	-634,902,078.47	-855,302,421.15	-338,538,934.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	511,958.71	511,958.71	3,091,825.28	67,811.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,889,382.84	72,199,546.29	52,496,884.47	42,143,721.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	292,035,198.05	264,150,735.66	-378,105,010.85	-449,099,949.15
其他收入	44,712.96	13,827.92	59,148.12	38,252.24
费用	59,130,550.72	30,610,675.91	88,122,354.15	53,046,677.39
管理人报酬	50,486,510.31	26,117,126.02	75,263,958.89	45,323,709.60
基金托管费	8,414,418.40	4,352,854.32	12,543,993.10	7,553,951.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,619.19	140,692.75	314,304.17	168,982.60
利润总额	-262,196,867.85	-327,813,425.22	-1,264,130,243.87	-797,468,401.77

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