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信澳慧管家货币B(009712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	227,181,436.70	371,507,065.34	150,868,962.00	248,222,406.06
利息合计	75,080,593.26	152,067,006.14	63,722,591.68	104,907,553.92
其中：存款利息收入	44,951,075.18	110,002,489.89	48,482,484.67	88,627,514.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,129,518.08	42,064,516.25	15,240,107.01	16,280,039.27
投资收益合计	152,100,843.44	219,440,059.20	87,146,370.32	143,102,451.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,660,522.21	216,107,003.15	85,243,571.99	137,954,830.21
资产支持证券投资收益	1,440,321.23	3,333,056.05	1,902,798.33	5,147,621.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	212,400.83
费用	34,781,317.44	75,142,645.72	30,329,934.28	60,308,797.70
管理人报酬	15,643,357.72	38,429,959.55	17,056,126.06	33,673,241.13
基金托管费	9,347,567.77	9,921,179.72	3,269,590.61	5,404,670.64
销售服务费	4,507,391.39	7,521,637.82	3,200,684.06	6,820,576.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,032,664.72	18,770,395.12	6,569,221.81	14,007,828.28
其中：卖出回购金融资产支出	5,032,664.72	18,770,395.12	6,569,221.81	14,007,828.28
其他费用	188,336.80	391,212.95	180,001.56	335,421.57
利润总额	192,400,119.26	296,364,419.62	120,539,027.72	187,913,608.36

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