招商添盛78个月定开债(009711)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添盛78个月定开债(009711)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	416,100,223.45	204,455,156.59	381,352,143.16	185,602,498.37
利息合计	416,100,223.45	204,455,156.59	381,352,143.16	185,602,498.37
其中：存款利息收入	14,890.52	8,143.14	41,311.55	21,317.88
债券利息收入	416,085,332.93	204,447,013.45	381,310,831.61	185,581,180.49
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	103,220,623.44	52,731,693.40	85,224,048.01	36,112,575.41
管理人报酬	12,071,279.97	5,998,880.01	12,115,870.15	6,009,645.04
基金托管费	4,023,759.82	1,999,626.59	4,038,623.37	2,003,214.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,619,519.16	44,336,218.67	68,523,634.36	27,974,410.61
其中：卖出回购金融资产支出	86,619,519.16	44,336,218.67	68,523,634.36	27,974,410.61
其他费用	246,598.83	137,272.34	243,800.21	121,245.44
利润总额	312,879,600.01	151,723,463.19	296,128,095.15	149,489,922.96

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