民生加银策略精选混合C(009709)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银策略精选混合C(009709)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,201,273.05	-7,719,033.69	-199,720,559.73	100,705,979.14
利息合计	746,611.83	1,049,148.29	440,851.06	1,005,893.78
其中：存款利息收入	744,767.03	1,049,148.29	440,851.06	1,005,893.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,139,381.89	-16,279,052.32	-118,493,027.57	-16,762,889.04
其中：股票投资收益	21,004,039.94	-50,900,822.87	-135,519,850.77	-45,271,221.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,227,978.50	10,231,829.21	3,708,469.42	6,604,745.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,907,363.45	24,389,941.34	13,318,353.78	21,903,587.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,269,319.69	7,321,869.70	-81,771,979.95	115,775,204.34
其他收入	45,959.64	189,000.64	103,596.73	687,770.06
费用	11,303,576.03	23,469,713.04	12,385,736.13	36,583,386.69
管理人报酬	9,442,761.01	19,591,043.79	10,331,444.53	30,762,352.26
基金托管费	1,573,793.44	3,265,174.06	1,721,907.46	5,127,058.82
销售服务费	181,587.89	398,749.32	218,794.98	469,690.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,433.69	214,745.87	113,589.16	224,285.20
利润总额	56,897,697.02	-31,188,746.73	-212,106,295.86	64,122,592.45

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