民生加银策略精选混合C(009709)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银策略精选混合C(009709)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,719,033.69	-199,720,559.73	100,705,979.14	321,215,406.64
利息合计	1,049,148.29	440,851.06	1,005,893.78	579,829.36
其中：存款利息收入	1,049,148.29	440,851.06	1,005,893.78	579,829.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,279,052.32	-118,493,027.57	-16,762,889.04	26,042,742.84
其中：股票投资收益	-50,900,822.87	-135,519,850.77	-45,271,221.87	9,122,756.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,231,829.21	3,708,469.42	6,604,745.23	2,395,131.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,389,941.34	13,318,353.78	21,903,587.60	14,524,854.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,321,869.70	-81,771,979.95	115,775,204.34	294,035,475.28
其他收入	189,000.64	103,596.73	687,770.06	557,359.16
费用	23,469,713.04	12,385,736.13	36,583,386.69	19,996,861.74
管理人报酬	19,591,043.79	10,331,444.53	30,762,352.26	16,875,128.40
基金托管费	3,265,174.06	1,721,907.46	5,127,058.82	2,812,521.49
销售服务费	398,749.32	218,794.98	469,690.41	203,321.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,745.87	113,589.16	224,285.20	105,890.75
利润总额	-31,188,746.73	-212,106,295.86	64,122,592.45	301,218,544.90

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