工银新兴制造混合A(009707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新兴制造混合A(009707)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	274,092,321.65	31,846,475.16	-20,167,909.89	83,322,160.58
利息合计	1,265,512.39	588,018.14	509,352.14	337,258.44
其中：存款利息收入	1,203,753.72	526,259.47	498,669.39	337,258.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,758.67	61,758.67	10,682.75	-
投资收益合计	158,426,665.38	-45,964,640.71	43,479,566.57	142,763,667.17
其中：股票投资收益	146,236,830.57	-49,983,549.40	35,104,863.73	137,267,235.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,872.45	25,872.45	419,732.02	87,382.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,163,962.36	3,993,036.24	7,954,970.82	5,409,049.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,708,586.03	77,193,533.39	-64,619,500.31	-60,186,266.28
其他收入	1,691,557.85	29,564.34	462,671.71	407,501.25
费用	10,670,908.60	4,987,561.99	15,242,932.46	9,050,717.85
管理人报酬	8,164,536.13	3,769,105.97	11,705,069.12	7,042,470.87
基金托管费	1,360,756.07	628,184.32	1,950,844.83	1,173,745.09
销售服务费	948,646.22	478,011.97	1,337,824.00	706,757.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,964.76	112,254.31	249,194.51	127,744.26
利润总额	263,421,413.05	26,858,913.17	-35,410,842.35	74,271,442.73

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