南方景气驱动混合A(009704)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方景气驱动混合A(009704)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	141,971,689.38	863,340.18	-408,971,143.88	-229,769,449.76
利息合计	2,399,767.59	881,969.88	1,073,872.95	587,001.05
其中：存款利息收入	1,009,004.15	284,200.25	947,081.81	587,001.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,390,763.44	597,769.63	126,791.14	-
投资收益合计	-321,374,010.87	-193,879,536.70	-222,922,133.29	-94,524,368.17
其中：股票投资收益	-371,661,113.82	-223,642,412.64	-258,167,250.46	-111,825,102.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,055,187.26	1,054,778.41	3,292,250.56	253,863.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,231,915.69	28,708,097.53	31,952,866.61	17,046,871.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	460,915,882.84	193,848,462.26	-187,176,061.53	-135,866,544.12
其他收入	30,049.82	12,444.74	53,177.99	34,461.48
费用	32,442,542.91	16,667,642.56	45,506,086.96	26,273,936.79
管理人报酬	25,461,498.39	13,063,699.82	36,009,650.75	20,940,222.20
基金托管费	4,243,583.06	2,177,283.26	6,001,608.47	3,490,037.08
销售服务费	2,507,432.90	1,297,574.93	3,223,216.52	1,709,239.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,021.05	129,078.50	271,510.51	134,399.21
利润总额	109,529,146.47	-15,804,302.38	-454,477,230.84	-256,043,386.55

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