鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,106,308.20	667,382,476.61	356,437,311.96	608,185,411.67
利息合计	203,059.16	2,297,474.15	1,017,753.08	11,739,543.80
其中：存款利息收入	168,588.89	2,215,884.94	963,152.20	11,566,083.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,470.27	81,589.21	54,600.88	173,459.97
投资收益合计	190,862,097.10	574,010,600.65	284,132,883.64	569,453,515.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,862,097.10	574,010,600.65	284,132,883.64	569,453,515.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,959,228.15	91,070,869.00	71,286,290.14	26,709,302.81
其他收入	380.09	3,532.81	385.10	283,049.64
费用	39,498,324.38	82,855,960.80	46,382,500.69	125,169,141.03
管理人报酬	9,119,787.09	19,956,498.77	10,711,542.46	26,699,558.72
基金托管费	3,039,929.06	6,652,166.28	3,570,514.19	8,899,853.00
销售服务费	272,354.67	982,720.74	550,204.99	1,330,313.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,925,101.58	54,953,875.53	31,370,016.14	87,868,031.99
其中：卖出回购金融资产支出	26,925,101.58	54,953,875.53	31,370,016.14	87,868,031.99
其他费用	141,151.98	310,699.48	180,222.91	371,383.52
利润总额	41,607,983.82	584,526,515.81	310,054,811.27	483,016,270.64

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