招商成长精选一年定开混合A(009695)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商成长精选一年定开混合A(009695)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,393,668.75	2,404,149.31	-3,734,191.64	-48,967,936.07
利息合计	30,083.78	125,051.45	65,196.71	102,755.61
其中：存款利息收入	30,083.78	119,138.38	60,725.09	96,341.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,913.07	4,471.62	6,413.79
投资收益合计	-4,934,852.84	-14,162,982.08	-14,108,525.30	-63,939,096.67
其中：股票投资收益	-6,365,231.13	-17,554,349.85	-16,222,852.75	-67,884,875.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	18,132.52	18,132.52	16,818.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,430,378.29	3,373,235.25	2,096,194.93	3,928,959.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,298,437.81	16,441,957.39	10,309,136.95	14,868,404.99
其他收入	-	122.55	-	-
费用	1,655,711.46	3,402,998.09	1,739,485.31	4,879,808.52
管理人报酬	1,184,610.10	2,429,325.45	1,243,851.88	3,594,990.35
基金托管费	197,434.98	404,887.57	207,308.65	599,165.17
销售服务费	195,181.01	402,250.40	206,265.34	519,245.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,485.37	166,534.67	82,059.44	166,407.55
利润总额	19,737,957.29	-998,848.78	-5,473,676.95	-53,847,744.59

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