华安安利混合(009694)利润分配表
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
12,978,068.40 |
62,968,063.10 |
| 利息合计 |
454,048.85 |
1,291,224.47 |
| 其中：存款利息收入 |
332,942.78 |
482,255.45 |
| 债券利息收入 |
48,598.69 |
649,695.79 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
72,507.38 |
159,273.23 |
| 投资收益合计 |
67,598,123.22 |
4,229,353.46 |
| 其中：股票投资收益 |
67,555,592.52 |
4,217,572.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,400.00 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,130.70 |
11,781.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,210,390.44 |
57,447,485.17 |
| 其他收入 |
2,136,286.77 |
- |
| 费用 |
2,837,441.63 |
3,430,848.06 |
| 管理人报酬 |
754,632.21 |
1,778,256.42 |
| 基金托管费 |
150,926.44 |
233,891.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
1,836,457.03 |
1,328,300.14 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
95,425.90 |
90,400.00 |
| 利润总额 |
10,140,626.77 |
59,537,215.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
