易方达瑞锦混合C(009690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞锦混合C(009690)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,724,511.69	142,298,635.89	55,913,417.82	32,539,777.54
利息合计	58,072.65	288,189.24	108,309.67	185,624.91
其中：存款利息收入	48,124.90	255,522.53	108,309.67	181,098.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,947.75	32,666.71	-	4,526.54
投资收益合计	39,050,932.15	80,173,585.93	23,331,011.21	31,652,495.51
其中：股票投资收益	9,471,787.39	35,230,972.81	6,398,860.39	2,155,308.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,265,682.16	28,646,991.54	12,070,133.67	24,563,958.18
资产支持证券投资收益	-	290,974.73	200,332.72	831,593.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,313,462.60	16,004,646.85	4,661,684.43	4,101,635.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,870,579.43	60,717,811.62	32,303,343.31	533,701.97
其他收入	486,086.32	1,119,049.10	170,753.63	167,955.15
费用	9,902,895.03	13,708,308.73	6,079,698.84	11,187,803.36
管理人报酬	4,075,969.77	5,727,950.51	2,531,537.46	4,645,593.00
基金托管费	679,328.22	954,658.43	421,922.88	774,265.54
销售服务费	786,241.49	832,501.66	322,255.14	539,231.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,212,519.44	5,916,470.55	2,665,701.47	4,944,556.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,212,519.44	5,916,470.55	2,665,701.47	4,944,556.31
其他费用	112,427.28	226,200.00	116,064.64	231,700.00
利润总额	10,821,616.66	128,590,327.16	49,833,718.98	21,351,974.18

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