华夏磐利一年定开混合C(009687)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏磐利一年定开混合C(009687)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,550,665.23	-87,695,750.51	-141,396,601.39	-34,636,898.31
利息合计	30,687.42	56,629.63	31,722.44	164,515.00
其中：存款利息收入	30,687.42	56,629.63	31,722.44	158,227.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,287.67
投资收益合计	-2,467,996.77	-81,466,916.88	-18,876,750.71	-39,202,408.45
其中：股票投资收益	-4,056,534.08	-85,742,417.33	-22,578,755.72	-47,313,386.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,588,537.31	4,275,500.45	3,702,005.01	8,110,978.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,987,974.58	-6,285,475.27	-122,551,573.12	4,400,485.94
其他收入	-	12.01	-	509.20
费用	1,426,738.15	3,240,853.04	1,886,527.22	8,308,267.45
管理人报酬	981,418.09	2,248,851.97	1,307,083.84	5,961,521.27
基金托管费	327,139.41	749,617.33	435,694.62	1,987,173.72
销售服务费	41,997.94	85,798.69	47,894.10	164,013.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,182.71	156,585.05	95,854.66	195,559.20
利润总额	50,123,927.08	-90,936,603.55	-143,283,128.61	-42,945,165.76

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