平安恒泽混合C(009672)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,042,773.12 |
1,151,992.18 |
849,489.33 |
-147,632.28 |
| 利息合计 |
6,876.64 |
25,362.64 |
13,296.61 |
26,711.66 |
| 其中：存款利息收入 |
6,876.64 |
20,196.66 |
8,798.85 |
25,990.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
5,165.98 |
4,497.76 |
721.37 |
| 投资收益合计 |
1,346,312.90 |
1,466,856.28 |
768,509.95 |
-803,552.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-121,382.76 |
-836,327.29 |
-598,602.13 |
-2,687,227.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,364,130.28 |
2,055,846.81 |
1,253,064.60 |
1,762,794.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
75,711.87 |
- |
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| 股利收益 |
103,565.38 |
171,624.89 |
114,047.48 |
120,881.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
689,581.61 |
-340,426.92 |
67,674.65 |
628,366.07 |
| 其他收入 |
1.97 |
200.18 |
8.12 |
842.19 |
| 费用 |
410,667.55 |
826,028.04 |
400,589.84 |
956,102.79 |
| 管理人报酬 |
241,969.46 |
438,568.42 |
196,526.18 |
472,942.99 |
| 基金托管费 |
36,295.44 |
65,785.19 |
29,478.86 |
70,941.44 |
| 销售服务费 |
18,335.48 |
45,209.70 |
23,909.46 |
58,924.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
108,584.70 |
157,266.31 |
83,642.42 |
221,160.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
108,584.70 |
157,266.31 |
83,642.42 |
221,160.68 |
| 其他费用 |
3,643.05 |
116,130.32 |
65,718.23 |
128,502.99 |
| 利润总额 |
1,632,105.57 |
325,964.14 |
448,899.49 |
-1,103,735.07 |
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