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鹏华安庆混合C(009668)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,408,877.47	-26,345,504.32	-4,901,473.43	31,918,085.90
利息合计	370,029.01	256,121.12	2,513,483.05	380,576.04
其中：存款利息收入	105,788.13	64,136.85	536,606.40	237,413.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,240.88	191,984.27	1,976,876.65	143,162.05
投资收益合计	-28,313,121.22	-28,391,126.19	33,522,869.30	29,752,597.36
其中：股票投资收益	-39,095,587.31	-35,565,414.46	18,042,082.96	21,171,816.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,585,118.30	4,831,917.97	10,905,763.38	5,314,044.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,197,347.79	2,342,370.30	4,575,022.96	3,266,735.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,474,544.28	1,748,308.24	-41,177,180.87	1,659,546.17
其他收入	59,670.46	41,192.51	239,355.09	125,366.33
费用	3,467,038.41	2,167,036.39	6,769,780.20	2,926,811.73
管理人报酬	2,396,256.96	1,475,762.66	4,761,524.50	2,018,780.58
基金托管费	399,376.11	245,960.39	793,587.50	336,463.49
销售服务费	320,614.49	193,579.47	874,463.67	371,738.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,047.35	126,248.90	86,713.70	74,149.26
其中：卖出回购金融资产支出	147,047.35	126,248.90	86,713.70	74,149.26
其他费用	198,866.78	123,054.39	244,095.34	119,970.59
利润总额	-5,875,915.88	-28,512,540.71	-11,671,253.63	28,991,274.17

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