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鹏华安庆混合A(009667)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,566,160.26	-2,408,877.47	-26,345,504.32	-4,901,473.43
利息合计	447,057.49	370,029.01	256,121.12	2,513,483.05
其中：存款利息收入	36,466.56	105,788.13	64,136.85	536,606.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	410,590.93	264,240.88	191,984.27	1,976,876.65
投资收益合计	1,573,341.62	-28,313,121.22	-28,391,126.19	33,522,869.30
其中：股票投资收益	-1,726,618.53	-39,095,587.31	-35,565,414.46	18,042,082.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,227,353.30	7,585,118.30	4,831,917.97	10,905,763.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,072,606.85	3,197,347.79	2,342,370.30	4,575,022.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,540,560.77	25,474,544.28	1,748,308.24	-41,177,180.87
其他收入	5,200.38	59,670.46	41,192.51	239,355.09
费用	838,031.92	3,467,038.41	2,167,036.39	6,769,780.20
管理人报酬	616,948.41	2,396,256.96	1,475,762.66	4,761,524.50
基金托管费	102,824.74	399,376.11	245,960.39	793,587.50
销售服务费	19,337.94	320,614.49	193,579.47	874,463.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,339.01	147,047.35	126,248.90	86,713.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,339.01	147,047.35	126,248.90	86,713.70
其他费用	96,334.59	198,866.78	123,054.39	244,095.34
利润总额	14,728,128.34	-5,875,915.88	-28,512,540.71	-11,671,253.63

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