工银尊益中短债A(009655)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银尊益中短债A(009655)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	167,462,084.12	438,599,107.21	215,423,164.15	260,631,990.26
利息合计	1,036,827.24	14,690,932.23	12,834,542.16	485,553.91
其中：存款利息收入	102,595.26	330,857.67	142,282.10	201,609.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	934,231.98	14,360,074.56	12,692,260.06	283,944.06
投资收益合计	180,993,364.97	401,355,860.60	176,312,775.23	202,611,306.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,367,643.01	397,567,925.17	173,237,561.67	198,720,889.71
资产支持证券投资收益	625,721.96	3,787,935.43	3,075,213.56	3,890,416.83
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,058,456.69	18,815,734.46	24,492,275.83	55,580,974.47
其他收入	2,490,348.60	3,736,579.92	1,783,570.93	1,954,155.34
费用	48,336,258.69	91,311,743.77	36,187,903.65	60,101,067.11
管理人报酬	20,839,677.02	42,599,214.14	19,421,200.59	17,741,066.93
基金托管费	3,473,279.47	7,099,868.99	3,236,866.79	2,956,844.50
销售服务费	15,115,051.10	24,029,314.40	9,198,889.08	6,275,032.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,325,895.56	16,227,338.33	3,723,882.30	32,340,320.95
其中：卖出回购金融资产支出	8,325,895.56	16,227,338.33	3,723,882.30	32,340,320.95
其他费用	159,340.19	316,839.95	153,286.59	306,807.64
利润总额	119,125,825.43	347,287,363.44	179,235,260.50	200,530,923.15

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