大成丰享回报混合C(009654)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,100,679.28 |
5,264,381.34 |
132,815.73 |
852,693.34 |
| 利息合计 |
434,802.35 |
107,706.15 |
27,443.61 |
47,560.56 |
| 其中：存款利息收入 |
25,707.47 |
37,298.06 |
19,418.90 |
47,560.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
409,094.88 |
70,408.09 |
8,024.71 |
- |
| 投资收益合计 |
4,329,092.13 |
4,744,665.82 |
857,649.99 |
475,325.79 |
| 其中：股票投资收益 |
2,258,085.80 |
1,217,395.29 |
-299,058.17 |
-1,786,896.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,321,534.43 |
3,320,091.25 |
1,165,676.69 |
2,009,637.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-370,847.79 |
97,909.28 |
-101,394.85 |
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| 股利收益 |
120,319.69 |
109,270.00 |
92,426.32 |
252,584.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
299,132.24 |
392,749.56 |
-752,323.03 |
329,309.74 |
| 其他收入 |
37,652.56 |
19,259.81 |
45.16 |
497.25 |
| 费用 |
1,429,176.42 |
761,455.65 |
339,670.09 |
1,230,893.33 |
| 管理人报酬 |
815,428.33 |
462,519.06 |
197,166.44 |
530,339.00 |
| 基金托管费 |
152,892.82 |
86,722.36 |
36,968.75 |
99,438.53 |
| 销售服务费 |
339,571.49 |
70,437.10 |
14,134.38 |
40,243.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
11,914.90 |
11,914.90 |
386,404.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
11,914.90 |
11,914.90 |
386,404.69 |
| 其他费用 |
121,278.21 |
129,466.99 |
79,103.75 |
173,978.06 |
| 利润总额 |
3,671,502.86 |
4,502,925.69 |
-206,854.36 |
-378,199.99 |
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