大成丰享回报混合A(009653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰享回报混合A(009653)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,264,381.34	132,815.73	852,693.34	895,393.34
利息合计	107,706.15	27,443.61	47,560.56	23,624.71
其中：存款利息收入	37,298.06	19,418.90	47,560.56	23,624.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,408.09	8,024.71	-	-
投资收益合计	4,744,665.82	857,649.99	475,325.79	382,604.68
其中：股票投资收益	1,217,395.29	-299,058.17	-1,786,896.61	-1,067,545.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,320,091.25	1,165,676.69	2,009,637.65	1,352,496.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	97,909.28	-101,394.85	-	-
股利收益	109,270.00	92,426.32	252,584.75	97,653.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	392,749.56	-752,323.03	329,309.74	489,032.93
其他收入	19,259.81	45.16	497.25	131.02
费用	761,455.65	339,670.09	1,230,893.33	662,589.93
管理人报酬	462,519.06	197,166.44	530,339.00	290,684.35
基金托管费	86,722.36	36,968.75	99,438.53	54,503.30
销售服务费	70,437.10	14,134.38	40,243.43	21,658.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,914.90	11,914.90	386,404.69	203,735.48
其中：卖出回购金融资产支出	11,914.90	11,914.90	386,404.69	203,735.48
其他费用	129,466.99	79,103.75	173,978.06	91,519.56
利润总额	4,502,925.69	-206,854.36	-378,199.99	232,803.41

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