嘉实精选平衡混合C(009650)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实精选平衡混合C(009650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,600,485.02	-609,425.97	-12,407,020.28	3,819,057.43
利息合计	112,436.35	85,286.24	164,663.88	20,869.91
其中：存款利息收入	102,499.93	75,349.82	93,756.52	20,869.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,936.42	9,936.42	70,907.36	-
投资收益合计	7,699,738.18	1,972,550.15	8,475,593.82	6,457,870.17
其中：股票投资收益	882,248.23	-1,797,258.43	5,737,046.30	5,651,070.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,121,033.42	1,538,333.75	429,388.08	295,951.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,696,456.53	2,231,474.83	2,309,159.44	510,848.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,686,545.29	-2,704,984.72	-21,271,855.87	-2,738,498.78
其他收入	101,765.20	37,722.36	224,577.89	78,816.13
费用	1,807,923.98	1,109,239.00	1,428,913.47	313,350.64
管理人报酬	1,086,824.61	656,551.24	827,264.41	189,579.21
基金托管费	362,274.88	218,850.40	275,754.84	63,193.03
销售服务费	172,348.45	132,390.11	125,411.35	21,131.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,978.73	101,249.19	200,244.72	39,378.41
利润总额	13,792,561.04	-1,718,664.97	-13,835,933.75	3,505,706.79

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