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嘉实精选平衡混合A(009649)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,480,970.24	15,600,485.02	-609,425.97	-12,407,020.28
利息合计	71,942.81	112,436.35	85,286.24	164,663.88
其中：存款利息收入	43,768.48	102,499.93	75,349.82	93,756.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,174.33	9,936.42	9,936.42	70,907.36
投资收益合计	-1,141,309.21	7,699,738.18	1,972,550.15	8,475,593.82
其中：股票投资收益	-2,652,820.11	882,248.23	-1,797,258.43	5,737,046.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,644.90	3,121,033.42	1,538,333.75	429,388.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,440,866.00	3,696,456.53	2,231,474.83	2,309,159.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,422,613.98	7,686,545.29	-2,704,984.72	-21,271,855.87
其他收入	11,010.14	101,765.20	37,722.36	224,577.89
费用	581,971.07	1,807,923.98	1,109,239.00	1,428,913.47
管理人报酬	345,567.71	1,086,824.61	656,551.24	827,264.41
基金托管费	115,189.21	362,274.88	218,850.40	275,754.84
销售服务费	29,624.20	172,348.45	132,390.11	125,411.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,420.83	185,978.73	101,249.19	200,244.72
利润总额	-3,062,941.31	13,792,561.04	-1,718,664.97	-13,835,933.75

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