南方核心成长混合A(009646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心成长混合A(009646)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,019,958.48	68,203,910.54	-6,120,708.34	-311,586,852.12
利息合计	575,064.49	1,614,175.83	843,020.34	810,835.98
其中：存款利息收入	180,969.27	521,737.92	239,476.61	783,384.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	394,095.22	1,092,437.91	603,543.73	27,451.55
投资收益合计	67,104,958.60	-135,932,360.16	-141,882,801.39	-174,649,386.54
其中：股票投资收益	51,437,264.43	-157,424,141.58	-156,049,935.71	-198,016,582.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,045,637.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,667,694.17	21,491,781.42	14,167,134.32	22,321,558.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,666,595.51	202,502,629.58	134,911,734.15	-137,768,325.72
其他收入	6,530.90	19,465.29	7,338.56	20,024.16
费用	8,939,876.45	18,176,467.18	9,187,378.79	27,107,662.47
管理人报酬	7,055,590.89	14,372,707.54	7,252,906.48	21,648,437.32
基金托管费	1,175,931.89	2,395,451.24	1,208,817.76	3,608,072.80
销售服务费	567,630.28	1,162,746.07	588,147.36	1,550,685.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,723.39	245,562.33	137,507.19	300,462.00
利润总额	21,080,082.03	50,027,443.36	-15,308,087.13	-338,694,514.59

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