华泰柏瑞景气优选A(009636)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞景气优选A(009636)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,093,270.71	-11,125,411.24	-103,526,231.84	-13,459,649.12
利息合计	413,049.17	225,791.78	408,770.65	178,444.78
其中：存款利息收入	393,323.14	206,065.75	408,770.65	178,444.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,726.03	19,726.03	-	-
投资收益合计	-53,833,419.90	-57,958,766.93	-58,863,155.35	-19,682,091.33
其中：股票投资收益	-61,600,120.05	-60,960,353.46	-65,996,650.46	-22,669,477.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	297,114.10	355,474.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,766,700.15	3,001,586.53	6,836,381.01	2,631,912.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,507,142.61	46,604,715.35	-45,234,419.64	5,890,826.31
其他收入	6,498.83	2,848.56	162,572.50	153,171.12
费用	7,628,163.75	3,923,047.59	12,253,853.32	7,252,502.11
管理人报酬	6,372,449.06	3,255,613.59	10,270,879.25	6,102,367.34
基金托管费	1,062,074.81	542,602.25	1,711,813.23	1,017,061.24
销售服务费	14,397.19	8,934.62	35,300.96	16,208.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,242.69	115,897.13	235,859.88	116,864.85
利润总额	-2,534,893.04	-15,048,458.83	-115,780,085.16	-20,712,151.23

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