华泰柏瑞景气优选A(009636)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞景气优选A(009636)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,272,379.92	5,093,270.71	-11,125,411.24	-103,526,231.84
利息合计	166,839.53	413,049.17	225,791.78	408,770.65
其中：存款利息收入	164,292.90	393,323.14	206,065.75	408,770.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,546.63	19,726.03	19,726.03	-
投资收益合计	2,723,834.72	-53,833,419.90	-57,958,766.93	-58,863,155.35
其中：股票投资收益	-177,139.52	-61,600,120.05	-60,960,353.46	-65,996,650.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,926.68	-	-	297,114.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,843,047.56	7,766,700.15	3,001,586.53	6,836,381.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,378,770.35	58,507,142.61	46,604,715.35	-45,234,419.64
其他收入	2,935.32	6,498.83	2,848.56	162,572.50
费用	3,504,396.17	7,628,163.75	3,923,047.59	12,253,853.32
管理人报酬	2,924,906.42	6,372,449.06	3,255,613.59	10,270,879.25
基金托管费	487,484.35	1,062,074.81	542,602.25	1,711,813.23
销售服务费	1,766.12	14,397.19	8,934.62	35,300.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,239.28	179,242.69	115,897.13	235,859.88
利润总额	25,767,983.75	-2,534,893.04	-15,048,458.83	-115,780,085.16

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