浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
491,750,192.88 |
243,849,779.39 |
485,366,274.33 |
240,011,457.30 |
| 利息合计 |
491,750,192.88 |
243,849,779.39 |
485,366,274.33 |
240,011,457.30 |
| 其中：存款利息收入 |
1,986,979.63 |
694,009.32 |
1,714,047.38 |
947,752.29 |
| 债券利息收入 |
489,759,919.76 |
243,152,476.58 |
483,530,900.38 |
239,049,626.96 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,293.49 |
3,293.49 |
121,326.57 |
14,078.05 |
| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
145,087,645.37 |
75,365,328.82 |
155,098,884.96 |
76,479,978.27 |
| 管理人报酬 |
12,135,174.08 |
6,040,838.55 |
12,148,835.21 |
6,012,104.43 |
| 基金托管费 |
4,045,058.12 |
2,013,612.89 |
4,049,611.72 |
2,004,034.80 |
| 销售服务费 |
3.66 |
1.82 |
3.65 |
1.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
128,401,470.61 |
66,915,268.41 |
138,583,205.68 |
68,295,857.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128,401,470.61 |
66,915,268.41 |
138,583,205.68 |
68,295,857.31 |
| 其他费用 |
257,200.00 |
145,403.04 |
292,200.00 |
145,052.03 |
| 利润总额 |
346,662,547.51 |
168,484,450.57 |
330,267,389.37 |
163,531,479.03 |
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