浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,573,397.71	138,534,210.40	33,714,442.76	-176,239,571.49
利息合计	218,419.80	663,796.31	319,774.60	808,289.60
其中：存款利息收入	218,419.80	655,733.98	319,774.60	808,289.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,062.33	-	-
投资收益合计	84,752,501.27	-420,999,969.73	-51,018,459.70	-19,500,384.27
其中：股票投资收益	73,817,060.51	-440,626,587.10	-63,715,739.84	-41,965,353.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,248.08	648,727.76	372,511.74	824,379.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,877,192.68	18,977,889.61	12,324,768.40	21,640,590.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,407,986.56	558,867,868.86	84,412,527.72	-157,549,440.07
其他收入	10,463.20	2,514.96	600.14	1,963.25
费用	8,446,229.61	14,548,202.41	7,376,338.32	21,706,579.02
管理人报酬	6,633,056.39	11,266,257.82	5,700,336.63	17,035,103.05
基金托管费	1,105,509.37	1,877,709.60	950,056.10	2,839,183.82
销售服务费	602,150.78	1,181,312.08	595,304.62	1,568,484.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,513.07	222,922.91	130,640.97	263,807.32
利润总额	12,127,168.10	123,986,007.99	26,338,104.44	-197,946,150.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年