长城创新驱动混合A(009623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城创新驱动混合A(009623)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,203,276.01	23,976,949.32	-172,084,879.87	-8,645,568.10
利息合计	131,877.76	211,189.72	124,754.17	363,130.90
其中：存款利息收入	131,877.76	211,189.72	124,754.17	363,130.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,419,723.13	-90,882,648.41	-118,194,840.92	-22,696,375.23
其中：股票投资收益	91,613,282.96	-94,322,846.73	-120,870,360.29	-25,864,897.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,806,440.17	3,440,198.32	2,675,519.37	3,168,521.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,524,710.05	114,280,196.15	-54,279,762.34	12,199,626.88
其他收入	176,385.17	368,211.86	264,969.22	1,488,049.35
费用	6,247,112.67	9,866,053.49	5,408,572.53	17,778,892.66
管理人报酬	5,024,479.26	7,670,740.59	4,116,769.85	13,234,912.04
基金托管费	837,413.22	1,278,456.75	686,128.31	2,205,818.70
销售服务费	272,338.97	697,164.48	490,440.87	2,109,094.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,881.22	219,691.67	115,233.50	229,067.12
利润总额	37,956,163.34	14,110,895.83	-177,493,452.40	-26,424,460.76

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