博时女性消费主题混合A(009619)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时女性消费主题混合A(009619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	510,895.43	-1,475,151.93	-6,672,330.41	-2,365,144.93
利息合计	63,493.52	29,117.52	58,659.72	28,339.85
其中：存款利息收入	63,493.52	29,117.52	58,659.72	28,339.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,388,291.47	1,081,047.55	-4,867,984.75	44,887.69
其中：股票投资收益	-1,981,897.38	875,669.68	-5,418,838.78	-344,638.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-11,290.04	-11,290.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	604,895.95	216,667.91	550,854.03	389,525.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,825,308.96	-2,592,234.60	-1,884,063.05	-2,452,887.09
其他收入	10,384.42	6,917.60	21,057.67	14,514.62
费用	727,832.16	439,231.39	1,041,715.15	611,051.01
管理人报酬	536,263.15	285,558.21	765,058.58	450,740.08
基金托管费	89,377.10	47,592.96	111,788.22	60,098.62
销售服务费	29,205.89	15,152.34	23,790.36	9,879.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,985.62	90,927.48	141,077.99	90,333.07
利润总额	-216,936.73	-1,914,383.32	-7,714,045.56	-2,976,195.94

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