博时女性消费主题混合A(009619)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时女性消费主题混合A(009619)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,738,451.47	510,895.43	-1,475,151.93	-6,672,330.41
利息合计	15,253.95	63,493.52	29,117.52	58,659.72
其中：存款利息收入	15,077.48	63,493.52	29,117.52	58,659.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176.47	-	-	-
投资收益合计	3,734,837.70	-1,388,291.47	1,081,047.55	-4,867,984.75
其中：股票投资收益	3,422,591.82	-1,981,897.38	875,669.68	-5,418,838.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,344.39	-11,290.04	-11,290.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	282,901.49	604,895.95	216,667.91	550,854.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,751.34	1,825,308.96	-2,592,234.60	-1,884,063.05
其他收入	5,111.16	10,384.42	6,917.60	21,057.67
费用	277,679.01	727,832.16	439,231.39	1,041,715.15
管理人报酬	226,294.98	536,263.15	285,558.21	765,058.58
基金托管费	37,715.80	89,377.10	47,592.96	111,788.22
销售服务费	9,998.97	29,205.89	15,152.34	23,790.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,669.16	72,985.62	90,927.48	141,077.99
利润总额	3,460,772.46	-216,936.73	-1,914,383.32	-7,714,045.56

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