交银启汇混合A(009618)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银启汇混合A(009618) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启汇混合A(009618)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-67,966,282.58	-122,488,265.51	-253,035,177.19	-146,090,752.27
利息合计	1,044,076.39	495,963.30	1,180,309.78	609,774.13
其中：存款利息收入	1,044,076.39	495,963.30	1,180,309.78	609,774.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-271,090,842.75	-113,790,680.24	-161,196,017.94	-38,267,598.59
其中：股票投资收益	-291,114,766.25	-127,055,621.88	-178,246,191.32	-52,509,226.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,313.99	4.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	854.97	854.97
股利收益	20,023,923.50	13,264,941.64	17,048,004.42	14,240,768.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	202,067,917.64	-9,199,639.49	-93,051,691.38	-108,456,284.12
其他收入	12,566.14	6,090.92	32,222.35	23,356.31
费用	17,969,698.06	9,228,273.98	26,650,494.00	15,592,559.34
管理人报酬	15,221,028.90	7,812,243.39	22,642,544.85	13,264,836.56
基金托管费	2,536,838.12	1,302,040.54	3,773,757.47	2,210,806.10
销售服务费	10,333.69	6,569.32	17,789.34	11,076.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,497.35	107,420.73	216,399.23	105,837.48
利润总额	-85,935,980.64	-131,716,539.49	-279,685,671.19	-161,683,311.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年