交银启汇混合A(009618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启汇混合A(009618)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	121,689,993.50	-67,966,282.58	-122,488,265.51	-253,035,177.19
利息合计	576,321.28	1,044,076.39	495,963.30	1,180,309.78
其中：存款利息收入	510,548.59	1,044,076.39	495,963.30	1,180,309.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,772.69	-	-	-
投资收益合计	67,515,697.55	-271,090,842.75	-113,790,680.24	-161,196,017.94
其中：股票投资收益	56,773,813.13	-291,114,766.25	-127,055,621.88	-178,246,191.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,313.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	854.97
股利收益	10,741,884.42	20,023,923.50	13,264,941.64	17,048,004.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,067,278.95	202,067,917.64	-9,199,639.49	-93,051,691.38
其他收入	530,695.72	12,566.14	6,090.92	32,222.35
费用	10,103,085.54	17,969,698.06	9,228,273.98	26,650,494.00
管理人报酬	8,513,592.02	15,221,028.90	7,812,243.39	22,642,544.85
基金托管费	1,418,932.04	2,536,838.12	1,302,040.54	3,773,757.47
销售服务费	60,890.23	10,333.69	6,569.32	17,789.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,434.47	201,497.35	107,420.73	216,399.23
利润总额	111,586,907.96	-85,935,980.64	-131,716,539.49	-279,685,671.19

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