东兴兴利债券C(009617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴兴利债券C(009617)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	261,765,108.06	173,720,669.54	504,161,824.84	253,438,844.52
利息合计	14,609,916.69	9,988,029.81	20,638,854.12	9,141,608.10
其中：存款利息收入	348,528.68	180,643.10	333,073.37	198,126.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,261,388.01	9,807,386.71	20,305,780.75	8,943,481.38
投资收益合计	267,952,050.40	164,644,134.07	394,789,882.82	192,764,592.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	267,952,050.40	164,644,134.07	394,789,882.82	192,764,592.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,793,645.04	-1,614,190.60	87,939,439.39	51,160,596.90
其他收入	996,786.01	702,696.26	793,648.51	372,047.03
费用	78,480,633.67	49,189,323.34	95,667,546.84	44,666,459.81
管理人报酬	55,064,836.34	35,908,488.85	69,561,791.05	31,750,368.25
基金托管费	15,732,810.49	10,259,568.26	19,874,797.44	9,071,533.74
销售服务费	3,137,353.12	2,076,692.82	2,774,434.80	1,327,408.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,302,364.97	174,992.59	1,983,367.82	1,844,354.15
其中：卖出回购金融资产支出	3,302,364.97	174,992.59	1,983,367.82	1,844,354.15
其他费用	254,411.63	132,542.91	258,092.68	127,419.16
利润总额	183,284,474.39	124,531,346.20	408,494,278.00	208,772,384.71

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