长信稳健精选混合A(009606)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信稳健精选混合A(009606)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-986,690.37	15,092,564.82	5,646,405.28	-11,642,210.08
利息合计	33,718.02	178,313.57	99,057.47	445,569.37
其中：存款利息收入	6,632.85	35,901.21	20,661.46	64,633.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,085.17	142,412.36	78,396.01	380,936.31
投资收益合计	-503,507.15	10,166,940.36	641,450.11	-27,234,217.19
其中：股票投资收益	-2,032,396.21	5,817,122.06	-483,176.46	-24,968,808.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,177,697.98	4,179,692.75	959,770.88	-2,751,048.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,191.08	170,125.55	164,855.69	485,639.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-524,699.55	4,744,506.63	4,905,741.95	15,137,547.63
其他收入	7,798.31	2,804.26	155.75	8,890.11
费用	544,157.23	1,612,621.61	930,316.27	2,100,822.71
管理人报酬	303,417.48	869,653.24	479,642.09	1,299,261.42
基金托管费	75,854.39	217,413.34	119,910.58	324,815.33
销售服务费	47,621.05	134,626.96	71,699.89	191,425.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,451.09	198,551.96	148,330.45	66,598.22
其中：卖出回购金融资产支出	44,451.09	198,551.96	148,330.45	66,598.22
其他费用	71,176.31	186,517.10	107,104.36	211,560.68
利润总额	-1,530,847.60	13,479,943.21	4,716,089.01	-13,743,032.79

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