安信永顺一年定开债券(009605)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信永顺一年定开债券(009605) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信永顺一年定开债券(009605)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,299,590.79	72,764,228.08	89,250,942.65	42,851,355.46
利息合计	876,854.30	838,867.65	1,426,236.25	24,155.29
其中：存款利息收入	97,727.63	75,134.35	123,727.85	22,293.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	779,126.67	763,733.30	1,302,508.40	1,861.92
投资收益合计	103,725,618.31	62,317,287.50	59,901,937.69	27,897,004.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,725,618.31	62,317,287.50	59,901,937.69	27,897,004.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,697,118.18	9,608,072.93	27,922,768.71	14,930,195.30
其他收入	-	-	-	-
费用	11,916,770.19	5,234,967.27	9,918,240.81	4,656,925.88
管理人报酬	6,421,242.67	3,172,919.59	3,637,342.90	1,593,938.68
基金托管费	2,140,414.17	1,057,639.81	1,212,447.56	531,312.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,893,064.57	757,191.30	4,659,131.34	2,340,863.08
其中：卖出回购金融资产支出	2,893,064.57	757,191.30	4,659,131.34	2,340,863.08
其他费用	240,543.07	120,359.57	239,919.30	115,266.74
利润总额	97,382,820.60	67,529,260.81	79,332,701.84	38,194,429.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年