嘉实安泽一年定开债纯债(009600)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实安泽一年定开债纯债(009600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	450,454,685.96	234,454,281.21	327,291,702.86	187,295,420.40
利息合计	3,084,649.03	2,636,697.79	2,846,108.43	1,573,020.93
其中：存款利息收入	3,084,649.03	2,636,697.79	2,831,761.98	1,564,266.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,346.45	8,754.46
投资收益合计	335,012,611.41	165,844,092.57	249,996,213.95	99,026,718.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	335,012,611.41	165,844,092.57	249,996,213.95	99,026,718.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,357,425.52	65,973,490.85	74,449,380.31	86,695,681.23
其他收入	-	-	0.17	-
费用	74,017,145.26	40,322,272.85	70,091,576.30	31,608,222.05
管理人报酬	18,339,989.96	9,010,884.98	17,462,096.69	8,565,373.02
基金托管费	6,113,329.93	3,003,628.27	5,820,699.00	2,855,124.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,398,896.20	28,248,827.67	46,495,845.96	20,078,452.76
其中：卖出回购金融资产支出	49,398,896.20	28,248,827.67	46,495,845.96	20,078,452.76
其他费用	222,200.00	129,987.64	261,200.00	129,679.70
利润总额	376,437,540.70	194,132,008.36	257,200,126.56	155,687,198.35

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