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嘉实安泽一年定开债纯债(009600)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 65,527,336.82 450,454,685.96 234,454,281.21 327,291,702.86
利息合计 119,331.62 3,084,649.03 2,636,697.79 2,846,108.43
其中:存款利息收入 119,331.62 3,084,649.03 2,636,697.79 2,831,761.98
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - 14,346.45
投资收益合计 127,824,573.63 335,012,611.41 165,844,092.57 249,996,213.95
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 127,824,573.63 335,012,611.41 165,844,092.57 249,996,213.95
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -62,416,568.43 112,357,425.52 65,973,490.85 74,449,380.31
其他收入 - - - 0.17
费用 32,796,573.73 74,017,145.26 40,322,272.85 70,091,576.30
管理人报酬 9,393,928.86 18,339,989.96 9,010,884.98 17,462,096.69
基金托管费 3,131,309.63 6,113,329.93 3,003,628.27 5,820,699.00
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 20,172,210.19 49,398,896.20 28,248,827.67 46,495,845.96
其中:卖出回购金融资产支出 20,172,210.19 49,398,896.20 28,248,827.67 46,495,845.96
其他费用 110,339.85 222,200.00 129,987.64 261,200.00
利润总额 32,730,763.09 376,437,540.70 194,132,008.36 257,200,126.56
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