泰康创新成长混合C(009597)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康创新成长混合C(009597)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,588,648.68	34,237,449.49	-58,756,591.53	65,269,796.93
利息合计	448,838.34	283,101.46	740,373.19	384,049.43
其中：存款利息收入	337,389.00	171,652.12	355,443.45	203,192.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,449.34	111,449.34	384,929.74	180,856.70
投资收益合计	77,037,462.87	23,259,566.92	-58,362,897.21	33,536,026.09
其中：股票投资收益	67,908,694.24	16,730,210.79	-69,224,081.36	25,427,983.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	754,424.83	260,414.87	756,544.58	454,621.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,374,343.80	6,268,941.26	10,104,639.57	7,653,421.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,008,601.65	10,692,148.09	-1,144,798.47	31,341,102.50
其他收入	93,745.82	2,633.02	10,730.96	8,618.91
费用	10,776,349.87	5,426,064.23	16,462,670.16	9,846,570.11
管理人报酬	8,664,855.45	4,354,404.39	13,199,154.61	7,834,111.00
基金托管费	1,444,142.59	725,734.06	2,199,859.16	1,305,685.20
销售服务费	460,610.66	231,748.20	852,588.46	591,758.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,083.46	2,289.07	1,708.29	1,115.30
其中：卖出回购金融资产支出	7,083.46	2,289.07	1,708.29	1,115.30
其他费用	199,642.66	111,881.49	209,352.92	113,898.41
利润总额	73,812,298.81	28,811,385.26	-75,219,261.69	55,423,226.82

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