泰康创新成长混合A(009596)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康创新成长混合A(009596)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,980,676.04	84,588,648.68	34,237,449.49	-58,756,591.53
利息合计	188,606.53	448,838.34	283,101.46	740,373.19
其中：存款利息收入	188,606.53	337,389.00	171,652.12	355,443.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	111,449.34	111,449.34	384,929.74
投资收益合计	14,808,913.11	77,037,462.87	23,259,566.92	-58,362,897.21
其中：股票投资收益	2,584,135.86	67,908,694.24	16,730,210.79	-69,224,081.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,280.33	754,424.83	260,414.87	756,544.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,076,496.92	8,374,343.80	6,268,941.26	10,104,639.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,714,675.46	7,008,601.65	10,692,148.09	-1,144,798.47
其他收入	268,480.94	93,745.82	2,633.02	10,730.96
费用	5,871,866.81	10,776,349.87	5,426,064.23	16,462,670.16
管理人报酬	4,738,757.64	8,664,855.45	4,354,404.39	13,199,154.61
基金托管费	789,793.01	1,444,142.59	725,734.06	2,199,859.16
销售服务费	243,476.68	460,610.66	231,748.20	852,588.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	140.55	7,083.46	2,289.07	1,708.29
其中：卖出回购金融资产支出	140.55	7,083.46	2,289.07	1,708.29
其他费用	99,697.90	199,642.66	111,881.49	209,352.92
利润总额	29,108,809.23	73,812,298.81	28,811,385.26	-75,219,261.69

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