富国富钱包货币B(009586)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国富钱包货币B(009586) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国富钱包货币B(009586)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,905,802,120.56	2,609,778,528.29	4,778,127,403.66	2,325,176,613.19
利息合计	3,026,984,688.76	1,415,846,705.96	2,333,301,754.88	1,122,038,351.35
其中：存款利息收入	1,601,456,213.12	724,867,485.51	941,070,840.56	478,274,018.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,425,528,475.64	690,979,220.45	1,392,230,914.32	643,764,332.65
投资收益合计	1,878,817,431.80	1,193,931,822.33	2,444,825,648.78	1,203,138,261.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,878,817,431.80	1,193,931,822.33	2,444,825,648.78	1,203,138,261.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,359,691,410.13	656,757,424.15	1,218,681,446.59	573,710,708.16
管理人报酬	594,285,184.93	293,430,135.38	523,097,739.77	254,978,412.82
基金托管费	110,052,812.05	54,338,913.98	96,869,951.78	47,218,224.57
销售服务费	542,075,986.81	266,858,498.32	467,646,317.56	224,609,628.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,654,550.98	41,883,678.25	130,481,815.67	46,598,006.34
其中：卖出回购金融资产支出	112,654,550.98	41,883,678.25	130,481,815.67	46,598,006.34
其他费用	436,194.61	206,152.94	436,280.06	218,522.81
利润总额	3,546,110,710.43	1,953,021,104.14	3,559,445,957.07	1,751,465,905.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年