淳厚安裕87个月定开债(009583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚安裕87个月定开债(009583)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	438,231,941.94	217,897,580.32	438,622,992.96	217,551,185.40
利息合计	438,231,941.94	217,897,580.32	438,622,992.96	217,551,185.40
其中：存款利息收入	21,414.10	6,142.17	177,871.85	3,750.03
债券利息收入	438,208,678.59	217,889,588.90	438,423,381.83	217,547,435.37
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,849.25	1,849.25	21,739.28	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	122,176,188.16	63,583,759.14	139,185,794.64	68,863,775.83
管理人报酬	11,469,399.95	5,672,341.09	11,284,563.25	5,566,459.99
基金托管费	3,823,133.31	1,890,780.34	3,761,521.08	1,855,486.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,421,836.03	55,756,718.48	123,871,144.96	61,329,164.61
其中：卖出回购金融资产支出	106,421,836.03	55,756,718.48	123,871,144.96	61,329,164.61
其他费用	423,139.27	283,692.60	240,885.39	109,990.01
利润总额	316,055,753.78	154,313,821.18	299,437,198.32	148,687,409.57

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