国寿中债3-5年政金债指数C(009582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿中债3-5年政金债指数C(009582)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,402,097.52	256,073,361.15	98,461,965.26	100,955,179.98
利息合计	264,050.54	240,728.02	32,261.63	163,929.75
其中：存款利息收入	36,652.45	75,495.92	12,267.95	31,790.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	227,398.09	165,232.10	19,993.68	132,139.33
投资收益合计	80,475,503.97	183,266,200.02	70,699,532.60	81,020,155.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,475,503.97	183,266,200.02	70,699,532.60	81,020,155.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,346,048.47	72,566,118.63	27,730,148.29	19,765,081.04
其他收入	8,591.48	314.48	22.74	6,013.92
费用	6,188,795.76	14,682,763.76	6,234,977.94	11,301,423.29
管理人报酬	3,586,588.38	6,062,621.47	2,467,259.55	3,989,638.93
基金托管费	1,195,529.47	2,020,873.82	822,419.85	1,329,879.65
销售服务费	26,480.98	58,579.89	29,053.32	73,260.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,093,962.29	5,703,565.87	2,540,740.60	5,260,543.64
其中：卖出回购金融资产支出	1,093,962.29	5,703,565.87	2,540,740.60	5,260,543.64
其他费用	286,234.64	837,122.71	375,504.62	648,100.58
利润总额	-2,786,698.24	241,390,597.39	92,226,987.32	89,653,756.69

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