上银聚德益一年定开债券(009578)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银聚德益一年定开债券(009578)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	698,224,973.01	380,327,282.71	328,884,408.32	142,036,438.59
利息合计	1,876,270.49	1,276,341.32	932,169.78	663,047.73
其中：存款利息收入	1,670,410.40	1,070,904.18	380,462.09	148,955.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205,860.09	205,437.14	551,707.69	514,092.08
投资收益合计	499,572,184.93	212,205,110.84	260,979,191.38	107,049,711.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	495,207,296.05	209,608,054.26	256,059,649.97	104,975,856.76
资产支持证券投资收益	4,364,888.88	2,597,056.58	4,919,541.41	2,073,854.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,776,517.59	166,845,830.55	66,973,047.16	34,323,679.50
其他收入	-	-	-	-
费用	84,068,220.56	48,608,102.39	68,595,408.86	24,647,678.72
管理人报酬	28,799,321.46	15,107,311.87	21,577,008.11	7,603,545.09
基金托管费	4,799,886.88	2,517,885.26	3,596,168.09	1,267,257.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,213,135.63	30,847,978.18	43,137,147.34	15,642,442.99
其中：卖出回购金融资产支出	50,213,135.63	30,847,978.18	43,137,147.34	15,642,442.99
其他费用	253,280.03	134,232.59	277,805.07	128,884.43
利润总额	614,156,752.45	331,719,180.32	260,288,999.46	117,388,759.87

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