东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	143,768,439.02	155,674,418.41	144,184,311.93	-1,187,556,528.64
利息合计	362,095.04	1,888,542.78	1,131,743.69	2,029,940.32
其中：存款利息收入	354,644.58	1,569,978.37	860,389.81	2,011,296.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,450.46	318,564.41	271,353.88	18,643.73
投资收益合计	-67,629,517.87	-664,326,983.82	-690,009,688.03	-895,687,145.90
其中：股票投资收益	-114,483,888.27	-757,580,342.30	-734,916,365.51	-984,694,512.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,497,744.78	3,036,814.21	2,317,711.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,854,370.40	89,755,613.70	41,869,863.27	86,689,654.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	211,035,861.85	818,112,859.45	833,062,256.27	-293,899,323.06
其他收入	-	-	-	-
费用	22,910,605.54	56,096,432.80	29,508,459.63	95,600,055.77
管理人报酬	19,527,517.00	47,877,527.11	25,167,770.10	81,624,873.20
基金托管费	3,254,586.21	7,979,587.88	4,194,628.33	13,604,145.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,501.68	239,314.85	146,061.20	371,036.96
利润总额	120,857,833.48	99,577,985.61	114,675,852.30	-1,283,156,584.41

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