鹏华匠心精选混合C(009571)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华匠心精选混合C(009571)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	124,972,780.09	-93,627,095.81	-194,345,726.90	-999,574,808.85
利息合计	4,260,845.12	23,248,849.64	15,357,759.56	51,109,691.91
其中：存款利息收入	1,414,827.62	4,442,498.59	2,486,805.53	19,559,817.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,846,017.50	18,806,351.05	12,870,954.03	31,549,873.94
投资收益合计	-68,654,314.70	-617,152,151.95	-342,551,507.17	-800,619,148.73
其中：股票投资收益	-163,828,182.02	-832,252,140.27	-437,690,834.78	-899,920,190.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,140,441.46	1,140,441.46	208,529.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,173,867.32	213,959,546.86	93,998,886.15	99,092,512.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,324,688.20	500,149,358.56	132,823,091.92	-250,145,402.28
其他收入	41,561.47	126,847.94	24,928.79	80,050.25
费用	54,445,761.15	124,835,739.81	65,177,672.48	171,741,548.50
管理人报酬	42,983,091.86	98,504,339.95	51,415,323.43	136,522,186.98
基金托管费	7,163,848.61	16,417,389.90	8,569,220.54	22,753,697.84
销售服务费	4,141,150.69	9,602,676.23	5,021,260.09	12,070,330.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,669.99	311,327.78	171,862.47	395,330.87
利润总额	70,527,018.94	-218,462,835.62	-259,523,399.38	-1,171,316,357.35

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