汇安泓阳三年持有期混合(009566)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安泓阳三年持有期混合(009566)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,479,391.80	-183,871,996.87	-178,176,611.77	136,316,412.07
利息合计	394,128.73	190,354.35	611,222.04	309,518.01
其中：存款利息收入	394,128.73	190,354.35	611,222.04	309,518.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-86,083,532.49	-58,104,740.24	-150,728,613.87	-38,523,938.55
其中：股票投资收益	-89,739,556.10	-60,786,945.69	-154,076,208.36	-41,549,250.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,325.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,656,023.61	2,682,205.45	3,331,269.32	3,025,312.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,168,795.56	-125,957,610.98	-28,059,219.94	174,530,832.61
其他收入	-	-	-	-
费用	12,542,484.62	6,315,701.11	22,527,488.59	12,709,036.50
管理人报酬	10,572,415.37	5,311,973.80	19,513,917.30	11,100,901.57
基金托管费	1,762,069.25	885,328.93	2,775,571.29	1,480,120.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,000.00	118,398.38	238,000.00	128,014.74
利润总额	22,936,907.18	-190,187,697.98	-200,704,100.36	123,607,375.57

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