汇安泓阳三年持有期混合(009566)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安泓阳三年持有期混合(009566)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,455,140.88	35,479,391.80	-183,871,996.87	-178,176,611.77
利息合计	152,541.77	394,128.73	190,354.35	611,222.04
其中：存款利息收入	152,541.77	394,128.73	190,354.35	611,222.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-440,058.24	-86,083,532.49	-58,104,740.24	-150,728,613.87
其中：股票投资收益	-1,524,386.67	-89,739,556.10	-60,786,945.69	-154,076,208.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	16,325.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,084,328.43	3,656,023.61	2,682,205.45	3,331,269.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,742,657.35	121,168,795.56	-125,957,610.98	-28,059,219.94
其他收入	-	-	-	-
费用	5,957,629.12	12,542,484.62	6,315,701.11	22,527,488.59
管理人报酬	5,018,065.33	10,572,415.37	5,311,973.80	19,513,917.30
基金托管费	836,344.24	1,762,069.25	885,328.93	2,775,571.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,219.55	208,000.00	118,398.38	238,000.00
利润总额	54,497,511.76	22,936,907.18	-190,187,697.98	-200,704,100.36

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