汇安消费龙头混合A(009564)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安消费龙头混合A(009564)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-31,111,672.38	-62,367,812.97	-77,392,877.26	-168,497,625.77
利息合计	139,282.89	541,017.97	232,838.08	511,512.44
其中：存款利息收入	136,280.14	346,385.15	167,766.55	379,544.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,002.75	194,632.82	65,071.53	131,968.09
投资收益合计	-18,101,599.99	-165,424,472.78	-104,225,775.76	-188,721,578.11
其中：股票投资收益	-24,809,224.55	-175,518,001.71	-109,751,154.00	-199,379,424.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,048.46	-	-	7,233.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,703,576.10	10,093,528.93	5,525,378.24	10,650,612.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,159,541.34	102,491,858.12	26,592,454.24	19,632,953.63
其他收入	10,186.06	23,783.72	7,606.18	79,486.27
费用	4,115,396.01	8,017,889.72	4,158,103.11	12,631,761.66
管理人报酬	3,378,953.98	6,559,932.26	3,399,601.59	10,680,616.80
基金托管费	563,159.04	1,093,322.04	566,600.24	1,516,293.39
销售服务费	60,463.44	137,435.42	73,847.38	197,651.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,819.55	227,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	-35,227,068.39	-70,385,702.69	-81,550,980.37	-181,129,387.43

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