博时富盛一年定开债发起式(009561)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
29,870,698.45 |
15,812,150.19 |
40,896,499.37 |
29,490,556.63 |
| 利息合计 |
66,404.41 |
27,397.48 |
245,422.88 |
35,486.54 |
| 其中：存款利息收入 |
16,612.80 |
6,721.13 |
30,006.73 |
21,485.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
49,791.61 |
20,676.35 |
215,416.15 |
14,001.38 |
| 投资收益合计 |
29,043,779.88 |
11,121,667.84 |
37,914,769.11 |
20,129,986.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,043,779.88 |
11,121,667.84 |
37,914,769.11 |
20,129,986.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
760,514.16 |
4,663,084.87 |
2,736,307.38 |
9,325,084.08 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
4,561,200.09 |
2,384,809.23 |
7,207,733.71 |
4,698,939.65 |
| 管理人报酬 |
1,508,993.98 |
742,406.79 |
2,517,040.66 |
1,536,278.02 |
| 基金托管费 |
502,998.02 |
247,468.96 |
839,013.50 |
512,092.61 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,339,401.12 |
1,291,653.33 |
3,639,479.55 |
2,532,790.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,339,401.12 |
1,291,653.33 |
3,639,479.55 |
2,532,790.07 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
103,135.36 |
212,200.00 |
117,778.95 |
| 利润总额 |
25,309,498.36 |
13,427,340.96 |
33,688,765.66 |
24,791,616.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
