兴全合丰三年持有混合(009556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合丰三年持有混合(009556)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	306,967,781.19	-233,946,186.34	-1,453,914,589.82	-689,896,316.20
利息合计	1,475,189.08	639,616.37	2,228,342.36	841,797.15
其中：存款利息收入	1,475,189.08	639,616.37	2,228,342.36	841,797.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-274,665,002.67	-445,072,094.10	-989,188,845.74	-406,281,192.63
其中：股票投资收益	-320,330,637.62	-479,088,273.26	-1,047,972,074.94	-444,809,691.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,042.96	-	1,819,941.78	1,487,261.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,662,591.99	34,016,179.16	56,963,287.42	37,041,237.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	580,157,594.78	210,486,291.39	-466,954,086.44	-284,456,920.72
其他收入	-	-	-	-
费用	52,369,058.24	26,385,783.48	91,440,004.78	55,074,970.93
管理人报酬	44,656,631.16	22,504,790.47	78,166,185.18	47,107,537.23
基金托管费	7,442,771.85	3,750,798.39	13,027,697.63	7,851,256.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	269,654.93	130,194.62	246,121.66	116,177.15
利润总额	254,598,722.95	-260,331,969.82	-1,545,354,594.60	-744,971,287.13

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