兴全合丰三年持有混合(009556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合丰三年持有混合(009556)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	446,712,875.17	306,967,781.19	-233,946,186.34	-1,453,914,589.82
利息合计	666,261.79	1,475,189.08	639,616.37	2,228,342.36
其中：存款利息收入	666,261.79	1,475,189.08	639,616.37	2,228,342.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	233,153,005.63	-274,665,002.67	-445,072,094.10	-989,188,845.74
其中：股票投资收益	212,372,466.55	-320,330,637.62	-479,088,273.26	-1,047,972,074.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,042.96	-	1,819,941.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,780,539.08	45,662,591.99	34,016,179.16	56,963,287.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,893,607.75	580,157,594.78	210,486,291.39	-466,954,086.44
其他收入	-	-	-	-
费用	26,205,010.06	52,369,058.24	26,385,783.48	91,440,004.78
管理人报酬	22,335,700.12	44,656,631.16	22,504,790.47	78,166,185.18
基金托管费	3,722,616.68	7,442,771.85	3,750,798.39	13,027,697.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,693.26	269,654.93	130,194.62	246,121.66
利润总额	420,507,865.11	254,598,722.95	-260,331,969.82	-1,545,354,594.60

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