华安鼎利混合(009547)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-4,155,045.78 |
60,283,083.57 |
| 利息合计 |
373,963.59 |
1,357,219.74 |
| 其中：存款利息收入 |
212,319.05 |
776,304.68 |
| 债券利息收入 |
22,502.27 |
28,080.95 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
139,142.27 |
552,834.11 |
| 投资收益合计 |
379,628.20 |
51,811,544.87 |
| 其中：股票投资收益 |
4,041,869.02 |
50,928,485.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-3,665,814.72 |
-92,319.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,573.90 |
975,378.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,957,671.49 |
7,113,552.38 |
| 其他收入 |
2,049,033.92 |
766.58 |
| 费用 |
2,324,374.28 |
6,323,267.19 |
| 管理人报酬 |
835,481.59 |
3,303,261.64 |
| 基金托管费 |
150,531.82 |
412,907.74 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
1,249,553.94 |
2,482,096.71 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,725.90 |
124,900.00 |
| 利润总额 |
-6,479,420.06 |
53,959,816.38 |
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