银华富利精选混合A(009542)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华富利精选混合A(009542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	271,207,206.05	-111,588,801.28	-197,511,888.88	-517,488,293.69
利息合计	252,724.97	652,749.88	289,795.70	902,884.86
其中：存款利息收入	252,724.97	652,749.88	289,795.70	902,884.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,559,138.59	-543,379,585.47	-390,714,810.18	-117,995,857.43
其中：股票投资收益	129,054,898.87	-584,870,352.32	-405,652,637.12	-152,005,661.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	160,812.33	327,000.00	160,812.33	327,000.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,343,427.39	41,163,766.85	14,777,014.61	33,682,804.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,370,991.05	431,079,981.76	192,898,991.48	-400,537,916.95
其他收入	24,351.44	58,052.55	14,134.12	142,595.83
费用	12,687,740.60	25,405,105.41	13,414,116.72	40,310,020.51
管理人报酬	10,757,316.44	21,566,840.30	11,377,476.39	34,303,647.12
基金托管费	1,792,886.08	3,594,473.37	1,896,246.11	5,717,274.53
销售服务费	9,070.82	16,728.65	8,745.64	23,345.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,467.26	227,063.09	131,648.58	265,753.86
利润总额	258,519,465.45	-136,993,906.69	-210,926,005.60	-557,798,314.20

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