兴业睿进混合C(009540)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业睿进混合C(009540)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,759,542.94	-9,919,907.84	-81,712,308.18	-24,615,413.46
利息合计	504,419.91	257,034.34	399,262.26	211,589.34
其中：存款利息收入	84,520.51	40,004.14	66,894.36	38,541.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	419,899.40	217,030.20	332,367.90	173,048.33
投资收益合计	-15,737,266.42	-45,127,971.53	-67,171,598.75	-20,378,831.83
其中：股票投资收益	-25,613,575.27	-49,870,432.98	-75,845,855.98	-24,679,285.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	677,516.08	311,831.14	718,572.44	345,139.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,198,792.77	4,430,630.31	7,955,684.79	3,955,314.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,988,639.22	34,949,902.62	-14,943,895.71	-4,450,790.93
其他收入	3,750.23	1,126.73	3,924.02	2,619.96
费用	6,061,574.61	2,996,172.53	8,984,658.62	5,116,900.45
管理人报酬	4,962,066.30	2,455,739.70	7,616,106.18	4,388,047.43
基金托管费	827,011.08	409,289.97	1,085,577.37	585,072.97
销售服务费	69,471.13	34,747.31	89,698.51	48,050.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,514.44	95,614.21	192,080.05	95,106.97
利润总额	32,697,968.33	-12,916,080.37	-90,696,966.80	-29,732,313.91

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