兴业睿进混合C(009540)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业睿进混合C(009540)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,109,282.61	38,759,542.94	-9,919,907.84	-81,712,308.18
利息合计	224,377.08	504,419.91	257,034.34	399,262.26
其中：存款利息收入	20,585.61	84,520.51	40,004.14	66,894.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,791.47	419,899.40	217,030.20	332,367.90
投资收益合计	8,195,283.32	-15,737,266.42	-45,127,971.53	-67,171,598.75
其中：股票投资收益	4,842,717.25	-25,613,575.27	-49,870,432.98	-75,845,855.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,684.28	677,516.08	311,831.14	718,572.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,222,881.79	9,198,792.77	4,430,630.31	7,955,684.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,679,262.89	53,988,639.22	34,949,902.62	-14,943,895.71
其他收入	10,359.32	3,750.23	1,126.73	3,924.02
费用	3,244,053.23	6,061,574.61	2,996,172.53	8,984,658.62
管理人报酬	2,664,038.30	4,962,066.30	2,455,739.70	7,616,106.18
基金托管费	444,006.43	827,011.08	409,289.97	1,085,577.37
销售服务费	37,493.95	69,471.13	34,747.31	89,698.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,716.58	201,514.44	95,614.21	192,080.05
利润总额	29,865,229.38	32,697,968.33	-12,916,080.37	-90,696,966.80

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