太平恒泽63个月定开(009533)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平恒泽63个月定开(009533) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平恒泽63个月定开(009533)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	483,709,671.96	240,135,106.65	481,449,620.87	238,644,479.13
利息合计	483,709,671.96	240,135,106.65	481,449,620.87	238,644,479.13
其中：存款利息收入	1,388,899.04	675,668.23	1,096,694.81	564,234.38
债券利息收入	482,078,943.08	239,421,318.48	480,246,456.23	238,041,765.72
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,829.84	38,119.94	106,469.83	38,479.03
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	147,885,294.97	77,155,089.96	175,952,962.34	86,838,146.04
管理人报酬	12,625,969.23	6,276,652.88	12,405,795.88	6,093,935.59
基金托管费	4,208,656.44	2,092,217.62	4,135,265.28	2,031,311.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,813,133.18	68,561,582.30	159,180,525.87	78,602,126.25
其中：卖出回购金融资产支出	130,813,133.18	68,561,582.30	159,180,525.87	78,602,126.25
其他费用	217,200.00	110,096.86	221,200.00	98,935.04
利润总额	335,824,376.99	162,980,016.69	305,496,658.53	151,806,333.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年