九泰锐和18个月定开混合(009531)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,221,208.57 |
-3,828,558.79 |
-12,849,150.66 |
-5,098,110.35 |
| 利息合计 |
28,741.45 |
15,075.87 |
76,371.73 |
40,198.37 |
| 其中：存款利息收入 |
28,515.92 |
14,906.73 |
76,371.73 |
40,198.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
225.53 |
169.14 |
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| 投资收益合计 |
-16,879,278.58 |
-9,873,424.44 |
999,419.17 |
977,216.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,212,137.86 |
-10,067,867.04 |
547,378.17 |
660,278.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
332,859.28 |
194,442.60 |
452,041.00 |
316,938.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,629,328.56 |
6,029,789.78 |
-13,924,941.56 |
-6,115,525.67 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
268,248.62 |
206,529.07 |
869,464.07 |
474,511.76 |
| 管理人报酬 |
204,242.85 |
109,158.25 |
650,239.24 |
372,768.13 |
| 基金托管费 |
25,530.36 |
13,644.78 |
69,224.83 |
37,276.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,475.41 |
83,726.04 |
150,000.00 |
64,466.77 |
| 利润总额 |
-2,489,457.19 |
-4,035,087.86 |
-13,718,614.73 |
-5,572,622.11 |
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